Y.H. Dimri Construction & Development Ltd (DIMRI.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Y.H. Dimri Construction & Development Ltd (DIMRI.TA, ISIN: IL0010903156) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Y.H. Dimri Construction & Development Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Y.H. Dimri Construction & Development Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Y.H. Dimri Construction & Development liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Das KGV von 21,3 liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 13,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Y.H. Dimri Construction & Development wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 54,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Y.H. Dimri Construction & Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Y.H. Dimri Construction & Development weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Residential Construction) von 57,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Y.H. Dimri Construction & Development bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 43,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Y.H. Dimri Construction & Development befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -0,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Residential Construction) von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Y.H. Dimri Construction & Development zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Y.H. Dimri Construction & Development Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Y.H. Dimri Construction & Development Ltd Aktie