YONFER Agricultural Technology Co. Ltd. (000902.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

YONFER Agricultural Technology Co. Ltd. (000902.SZ, ISIN: CNE000000YG3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt YONFER Agricultural Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

YONFER Agricultural Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet YONFER Agricultural Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

YONFER Agricultural Technology wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 15,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von YONFER Agricultural Technology bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,3% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 65,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

YONFER Agricultural Technology erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

YONFER Agricultural Technology ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt YONFER Agricultural Technology weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 18,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

YONFER Agricultural Technology befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von YONFER Agricultural Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert YONFER Agricultural Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur YONFER Agricultural Technology Co. Ltd. Aktie