YouGov plc (YOU.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

YouGov plc (YOU.L, ISIN: GB00B1VQ6H25) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Werbeagenturen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 411 Mio. USD zählt YouGov plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

YouGov plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet YouGov plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von YouGov liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Das KGV von 25,1 liegt über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 18,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von YouGov liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,1% liegt über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 107,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

YouGov erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

YouGov ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von YouGov liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 77,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 136,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von YouGov bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von -27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

YouGov zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert YouGov plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur YouGov plc Aktie