Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. (688498.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. (688498.SS, ISIN: CNE100005VF9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,2 Mrd. USD zählt Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Yuanjie Semiconductor Technology besonders hoch aus (z-Score: -2,14). Das KBV von 44,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 308,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Yuanjie Semiconductor Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 157,8% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 77,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 70,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Yuanjie Semiconductor Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Yuanjie Semiconductor Technology ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 33,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Yuanjie Semiconductor Technology überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Yuanjie Semiconductor Technology besonders hoch aus (z-Score: -2,04). Die Umsatzvolatilität von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 79,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 84,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 145,0% liegt über dem Branchenschnitt von 87,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,9% liegt über dem Branchenschnitt von 68,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Yuanjie Semiconductor Technology ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,58). Die 12-Monats-Performance von 1301,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 112,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 80,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 119,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Yuanjie Semiconductor Technology fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,14)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. Aktie