Yuexiu Transport Infrastructure Limited (1052.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yuexiu Transport Infrastructure Limited (1052.HK, ISIN: BMG9880L1028) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 863 Mio. USD zählt Yuexiu Transport Infrastructure Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Yuexiu Transport Infrastructure Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yuexiu Transport Infrastructure Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Yuexiu Transport Infrastructure fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,76). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Yuexiu Transport Infrastructure wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 75,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Yuexiu Transport Infrastructure erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Yuexiu Transport Infrastructure ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 294,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 88,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Yuexiu Transport Infrastructure zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 191,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Yuexiu Transport Infrastructure zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von 14,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 12,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Yuexiu Transport Infrastructure überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,64). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yuexiu Transport Infrastructure Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yuexiu Transport Infrastructure Limited Aktie