Taiwan Acceptance Corporation (9941.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Taiwan Acceptance Corporation (9941.TW, ISIN: TW0009941005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Taiwan Acceptance Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Taiwan Acceptance Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Taiwan Acceptance Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Taiwan Acceptance ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,28). Das KGV von 9,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 10,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Taiwan Acceptance bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 175,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 99,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Taiwan Acceptance erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Taiwan Acceptance weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 506,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 277,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,6% liegt über dem Branchenschnitt von 65,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 76,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Taiwan Acceptance ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Taiwan Acceptance zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von -21,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Taiwan Acceptance ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Taiwan Acceptance Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Taiwan Acceptance Corporation Aktie