Yulon Motor Company Ltd. (2201.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yulon Motor Company Ltd. (2201.TW, ISIN: TW0002201001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 958 Mio. USD zählt Yulon Motor Company Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Yulon Motor Company Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yulon Motor Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yulon Motor Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,19). Das KGV von 31,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Yulon Motor Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 198,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Yulon Motor Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Yulon Motor Company ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 775,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 121,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Yulon Motor Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 82,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 94,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Yulon Motor Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von -19,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -19,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt über dem Branchenschnitt von -6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Yulon Motor Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yulon Motor Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yulon Motor Company Ltd. Aktie