Yungshin Construction & Development Co.Ltd. (5508.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yungshin Construction & Development Co.Ltd. (5508.TWO, ISIN: TW0005508006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 392 Mio. USD zählt Yungshin Construction & Development Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Yungshin Construction & Development Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yungshin Construction & Development Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yungshin Construction & Development ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,84). Das KGV von 21,9 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Yungshin Construction & Development bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Yungshin Construction & Development erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 42,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Yungshin Construction & Development ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 105,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 161,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Yungshin Construction & Development liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 53,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Yungshin Construction & Development zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,34). Die 12-Monats-Performance von -56,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von -6,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Yungshin Construction & Development gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yungshin Construction & Development Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yungshin Construction & Development Co.Ltd. Aktie