Zen Technologies Limited (ZENTEC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zen Technologies Limited (ZENTEC.BO, ISIN: INE251B01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Zen Technologies Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zen Technologies Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zen Technologies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zen Technologies weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,56). Das KGV von 84,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 22,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Zen Technologies ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1158,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 154,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Zen Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Zen Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 26,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zen Technologies liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Zen Technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 82,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 95,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 105,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Zen Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Zen Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,60)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zen Technologies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zen Technologies Limited Aktie