ZenaTech Inc. (ZENA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ZenaTech Inc. (ZENA, ISIN: CA98936T2083) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56 Mio. USD zählt ZenaTech Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ZenaTech Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ZenaTech ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,89). Das KBV von 2,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Profitabilität

ZenaTech wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -314,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 89,5% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

ZenaTech ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ZenaTech gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,94). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 168,4% liegt über dem Branchenschnitt von 107,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von ZenaTech besonders schwach aus (z-Score: -1,64). Die 12-Monats-Performance von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -34,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

ZenaTech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert ZenaTech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ZenaTech Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ZenaTech Inc. Aktie