Zensho Holdings Co. Ltd. (7550.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zensho Holdings Co. Ltd. (7550.T, ISIN: JP3429300001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,3 Mrd. USD zählt Zensho Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zensho Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zensho Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zensho Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,37). Das KGV von 37,8 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zensho Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,4% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zensho Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Zensho Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Zensho Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Zensho Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 31,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Zensho Holdings hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zensho Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zensho Holdings Co. Ltd. Aktie