Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zeta Global Holdings Corp. (ZETA, ISIN: US98956A1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Zeta Global Holdings Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zeta Global Holdings Corp. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zeta Global Holdings Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zeta Global Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Zeta Global Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 254,4% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Zeta Global Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 61,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 60,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zeta Global Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Zeta Global Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 67,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Zeta Global Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Die 12-Monats-Performance von 61,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 48,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Zeta Global Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zeta Global Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zeta Global Holdings Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zeta Global Holdings Corp. Aktie