ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited (ZFCVINDIA.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited (ZFCVINDIA.NS, ISIN: INE342J01019) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ZF Commercial Vehicle Control Systems India liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,29). Das KGV von 54,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ZF Commercial Vehicle Control Systems India zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,1% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 67,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ZF Commercial Vehicle Control Systems India liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von ZF Commercial Vehicle Control Systems India besonders niedrig aus (z-Score: 1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von ZF Commercial Vehicle Control Systems India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 51,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 90,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Kursmomentum von ZF Commercial Vehicle Control Systems India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ZF Commercial Vehicle Control Systems India zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Aktie