Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. Ltd (600436.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. Ltd (600436.SS, ISIN: CNE000001F21) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,18). Das KGV von 39,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,73). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,74). Die 12-Monats-Performance von -40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. Ltd Aktie