Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd (002602.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd (002602.SZ, ISIN: CNE1000015R2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,2 Mrd. USD zählt Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhejiang Century Huatong Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,58). Das KGV von 32,8 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zhejiang Century Huatong Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 67,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zhejiang Century Huatong Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 69,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zhejiang Century Huatong Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Zhejiang Century Huatong Group schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 933,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 90,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Zhejiang Century Huatong Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 145,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Zhejiang Century Huatong Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilzulieferer) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Zhejiang Century Huatong Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd Aktie