Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd (603129.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd (603129.SS, ISIN: CNE100002W84) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhejiang Cfmoto Power wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KGV von 25,3 liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 17,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zhejiang Cfmoto Power überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 336,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Zhejiang Cfmoto Power ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Zhejiang Cfmoto Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zhejiang Cfmoto Power bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Zhejiang Cfmoto Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 53,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Zhejiang Cfmoto Power weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von -8,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Zhejiang Cfmoto Power zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd Aktie