Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd (002273.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd (002273.SZ, ISIN: CNE100000CT1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Zhejiang Crystal-Optech liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,93). Das KGV von 38,3 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Zhejiang Crystal-Optech ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Zhejiang Crystal-Optech ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Zhejiang Crystal-Optech konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Zhejiang Crystal-Optech weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Zhejiang Crystal-Optech zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 83,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 28,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zhejiang Crystal-Optech liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd Aktie