Zhejiang Expressway Co. Ltd. (0576.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Expressway Co. Ltd. (0576.HK, ISIN: CNE1000004S4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Zhejiang Expressway Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhejiang Expressway Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Expressway Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zhejiang Expressway liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 6,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Zhejiang Expressway wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 75,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zhejiang Expressway bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Zhejiang Expressway ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 324,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 88,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Zhejiang Expressway zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 191,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Zhejiang Expressway zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Zhejiang Expressway überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,75). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Expressway Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Expressway Co. Ltd. Aktie