Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company (688006.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company (688006.SS, ISIN: CNE100003MW8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,28). Das KGV von 31,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt von 62,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company Aktie