Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd. (002099.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd. (002099.SZ, ISIN: CNE000001PY2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,99). Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zhejiang Hisoar Pharmaceutical liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 454,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 80,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Zhejiang Hisoar Pharmaceutical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,12). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zhejiang Hisoar Pharmaceutical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie