Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. (600267.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. (600267.SS, ISIN: CNE0000013Z2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zhejiang Hisun Pharmaceutical liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,57). Das KGV von 14,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Zhejiang Hisun Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Zhejiang Hisun Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 49,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Zhejiang Hisun Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Zhejiang Hisun Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Zhejiang Hisun Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zhejiang Hisun Pharmaceutical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie