Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd (603799.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd (603799.SS, ISIN: CNE100001VW3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhejiang Huayou Cobalt ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,59). Das KGV von 10,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Zhejiang Huayou Cobalt wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 282,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 214,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Zhejiang Huayou Cobalt erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zhejiang Huayou Cobalt liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Zhejiang Huayou Cobalt im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Zhejiang Huayou Cobalt zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,49). Die 12-Monats-Performance von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zhejiang Huayou Cobalt liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd Aktie