Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd (603799.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd (603799.SS, ISIN: CNE100001VW3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,1 Mrd. USD zählt Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhejiang Huayou Cobalt ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,15). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Zhejiang Huayou Cobalt ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 282,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Zhejiang Huayou Cobalt ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Zhejiang Huayou Cobalt erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -21,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zhejiang Huayou Cobalt liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Zhejiang Huayou Cobalt im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Zhejiang Huayou Cobalt bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 64,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zhejiang Huayou Cobalt liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd Aktie