Zhejiang NHU Company Ltd. (002001.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang NHU Company Ltd. (002001.SZ, ISIN: CNE000001J84) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt Zhejiang NHU Company Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhejiang NHU Company Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang NHU Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zhejiang NHU Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,08). Das KGV von 13,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zhejiang NHU Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Zhejiang NHU Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Zhejiang NHU Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Zhejiang NHU Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Zhejiang NHU Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 34,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Zhejiang NHU Company ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang NHU Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang NHU Company Ltd. Aktie