Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd (603379.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd (603379.SS, ISIN: CNE100003LM1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhejiang Sanmei Chemical Industry ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,50). Das KGV von 17,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zhejiang Sanmei Chemical Industry zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,0% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zhejiang Sanmei Chemical Industry ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 35,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Zhejiang Sanmei Chemical Industry gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Zhejiang Sanmei Chemical Industry liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 54,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Zhejiang Sanmei Chemical Industry liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 24,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 85,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 143,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Zhejiang Sanmei Chemical Industry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zhejiang Sanmei Chemical Industry liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd Aktie