Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. (603568.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. (603568.SS, ISIN: CNE1000023N5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhejiang Weiming Environment Protection ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KGV von 18,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 23,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Zhejiang Weiming Environment Protection wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,7% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 68,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Zhejiang Weiming Environment Protection wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 34,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Zhejiang Weiming Environment Protection weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 53,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Zhejiang Weiming Environment Protection bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 22,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Zhejiang Weiming Environment Protection bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zhejiang Weiming Environment Protection liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. Aktie