Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. (002126.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. (002126.SZ, ISIN: CNE100000072) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhejiang Yinlun Machinery ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,50). Das KGV von 33,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Zhejiang Yinlun Machinery wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,9% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Zhejiang Yinlun Machinery liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Zhejiang Yinlun Machinery ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 46,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Zhejiang Yinlun Machinery liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Zhejiang Yinlun Machinery befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Zhejiang Yinlun Machinery hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. Aktie