Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H (3308.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H (3308.HK, ISIN: CNE100007SR6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 166,2 Mrd. USD zählt Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H besonders hoch aus (z-Score: -2,02). Das KGV von 153,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 37,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 31,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 23,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,66). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 47,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 81,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 56,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 77,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,66)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhongji Innolight Co. Ltd. Class H Aktie