Zhongjin Gold Corp.Ltd (600489.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhongjin Gold Corp.Ltd (600489.SS, ISIN: CNE000001FM8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,4 Mrd. USD zählt Zhongjin Gold Corp.Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Zhongjin Gold Corp.Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhongjin Gold Corp.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zhongjin Gold Corp. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,01). Das KGV von 18,8 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zhongjin Gold Corp. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Zhongjin Gold Corp. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Zhongjin Gold Corp. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Zhongjin Gold Corp. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 43,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Zhongjin Gold Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 78,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 77,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zhongjin Gold Corp. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhongjin Gold Corp.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhongjin Gold Corp.Ltd Aktie