Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. (000685.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. (000685.SZ, ISIN: CNE0000006B7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhongshan Public Utilities Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Das KGV von 6,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Zhongshan Public Utilities Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 50,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Zhongshan Public Utilities Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 56,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Zhongshan Public Utilities Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 70,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Zhongshan Public Utilities Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 33,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Zhongshan Public Utilities Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Zhongshan Public Utilities Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd. Aktie