Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd (600325.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd (600325.SS, ISIN: CNE000001GR5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 963 Mio. USD zählt Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhuhai Huafa Properties wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Zhuhai Huafa Properties bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 96,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zhuhai Huafa Properties ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Zhuhai Huafa Properties ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2236,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 96,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Zhuhai Huafa Properties liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1337,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Zhuhai Huafa Properties ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,76). Die 12-Monats-Performance von -54,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Zhuhai Huafa Properties zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,23). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zhuhai Huafa Properties seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd Aktie