Zhuzhou Hongda Electronics Corp.Ltd. (300726.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zhuzhou Hongda Electronics Corp.Ltd. (300726.SZ, ISIN: CNE1000035L3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Zhuzhou Hongda Electronics Corp.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zhuzhou Hongda Electronics Corp.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zhuzhou Hongda Electronics Corp.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zhuzhou Hongda Electronics Corp. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,23). Das KGV von 54,5 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 27,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Zhuzhou Hongda Electronics Corp. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zhuzhou Hongda Electronics Corp. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 58,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Zhuzhou Hongda Electronics Corp. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Zhuzhou Hongda Electronics Corp. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 58,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Zhuzhou Hongda Electronics Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 45,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 57,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Zhuzhou Hongda Electronics Corp. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zhuzhou Hongda Electronics Corp.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zhuzhou Hongda Electronics Corp.Ltd. Aktie