Ziff Davis Inc. (JCOM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ziff Davis Inc. (JCOM, ISIN: US48123V1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Ziff Davis Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ziff Davis Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ziff Davis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ziff Davis wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,14). Das KGV von 8,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Ziff Davis ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ziff Davis ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 53,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ziff Davis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Ziff Davis zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%.

Dividende

Ziff Davis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ziff Davis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ziff Davis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ziff Davis Inc. Aktie