Ziff Davis Inc. (JCOM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ziff Davis Inc. (JCOM, ISIN: US48123V1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Ziff Davis Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ziff Davis Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ziff Davis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ziff Davis deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,77). Das KGV von 35,2 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Ziff Davis ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 146,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ziff Davis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 77,8% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ziff Davis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Ziff Davis zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%.

Dividende

Ziff Davis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,19). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Ziff Davis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ziff Davis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ziff Davis Inc. Aktie