Zijin Gold International Company Limited (2259.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zijin Gold International Company Limited (2259.HK, ISIN: HK0001200002) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,1 Mrd. USD zählt Zijin Gold International Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Zijin Gold International Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zijin Gold International Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zijin Gold International Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 19,6 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 13,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Zijin Gold International Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Zijin Gold International Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Zijin Gold International Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Zijin Gold International Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 91,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 135,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,8% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 60,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Zijin Gold International Company gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,83). Die 3-Monats-Performance von -20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zijin Gold International Company fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zijin Gold International Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zijin Gold International Company Limited Aktie