Zillow Group Inc. Class C (Z) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zillow Group Inc. Class C (Z, ISIN: US98954M2008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Mrd. USD zählt Zillow Group Inc. Class C zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zillow Group Inc. Class C zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zillow Group Inc. Class C systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zillow Group Inc. Class C ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,75). Das KGV von 457,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 16,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Zillow Group Inc. Class C wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 90,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Zillow Group Inc. Class C liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 74,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Zillow Group Inc. Class C liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Zillow Group Inc. Class C zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 24,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 98,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 130,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Zillow Group Inc. Class C ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,13). Die 12-Monats-Performance von -34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -34,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Zillow Group Inc. Class C zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Zillow Group Inc. Class C seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zillow Group Inc. Class C mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zillow Group Inc. Class C Aktie