Zilltek Technology Corp. (6679.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zilltek Technology Corp. (6679.TWO, ISIN: TW0006679004) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 325 Mio. USD zählt Zilltek Technology Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zilltek Technology Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zilltek Technology Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Zilltek Technology wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 23,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 39,2, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Zilltek Technology bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Zilltek Technology erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Zilltek Technology ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Zilltek Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Zilltek Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 112,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Zilltek Technology zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zilltek Technology Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zilltek Technology Corp. Aktie