ZipRecruiter Inc. (ZIP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ZipRecruiter Inc. (ZIP, ISIN: US98980B1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Staffing & Employment Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 306 Mio. USD zählt ZipRecruiter Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ZipRecruiter Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ZipRecruiter Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ZipRecruiter wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,15). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ZipRecruiter zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -99,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

ZipRecruiter gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 89,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. ZipRecruiter gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von ZipRecruiter besonders hoch aus (z-Score: -1,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 114,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 82,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

ZipRecruiter schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 165,6% liegt über dem Branchenschnitt von 84,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von ZipRecruiter bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von -15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ZipRecruiter zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ZipRecruiter seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ZipRecruiter Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ZipRecruiter Inc. Aktie