Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. (1157.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. (1157.HK, ISIN: CNE100000X85) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Zoomlion Heavy Industry Science and Technology deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,64). Das KGV von 14,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zoomlion Heavy Industry Science and Technology liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 54,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 54,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Zoomlion Heavy Industry Science and Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Zoomlion Heavy Industry Science and Technology ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 8,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Aktie