Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. (ZOREN.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. (ZOREN.IS, ISIN: TRAZOREN91L8) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 247 Mio. USD zählt Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,31). Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 321,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. besonders schwach aus (z-Score: -2,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 500,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 115,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 46,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 1523,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,38). Die 12-Monats-Performance von -29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. Aktie