Zura Bio Limited (94E.F) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG9TY5A1016 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
Zura Bio Limited (94E.F, ISIN: KYG9TY5A1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 487 Mio. USD zählt Zura Bio Limited zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Zura Bio Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zura Bio Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Zura Bio ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,79). Das KBV von 3,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Das Wachstumsprofil von Zura Bio liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Zura Bio ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -40,2% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Zura Bio gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,75). Die Gewinnvolatilität von 102,0% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 82,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,5% liegt über dem Branchenschnitt von 64,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 96,2% liegt über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Momentum
Zura Bio zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,80). Die 12-Monats-Performance von 164,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.
Dividende
Zura Bio zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Zura Bio seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,10)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Zura Bio Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Zura Bio Limited Aktie
Ist Zura Bio Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Zura Bio Limited?
Zura Bio Limited weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -40.2% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Zura Bio Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Zura Bio Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Zura Bio Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Zura Bio Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Zura Bio Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Zura Bio Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 164.3% und wird als sehr stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.
Wie volatil ist die Zura Bio Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 96.2%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Zura Bio Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Zura Bio Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.