10X South African Property Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: ZAE000273165 | Symbol: CSPROP.JO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der 10X South African Property Income ETF (ISIN: ZAE000273165) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im 10X South African Property Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,58 wird die Bewertung des 10X South African Property Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (7,8), KBV (0,9), KUV (4,8) und KCV (13,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des 10X South African Property Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 357,2% sowie Prognosen von 5,8% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des 10X South African Property Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,8%, die Nettogewinnmarge 62,1%, die Bruttomarge liegt bei 57,1% und der Kapitalumschlag bei 0,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des 10X South African Property Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,1%, ein Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der 10X South African Property Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,1%, eine Gewinnvolatilität von 440,5% sowie eine Kursvolatilität von 19,3% (3M) und 23,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,77 zeigt der 10X South African Property Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 7,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 9,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der 10X South African Property Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,2%, das 12-Monats-Momentum 13,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum 10X South African Property Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den 10X South African Property Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den 10X South African Property Income ETF ein positives Kurspotenzial von 6,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der 10X South African Property Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des 10X South African Property Income ETF liegt auf Südafrika mit einem Anteil von 81,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im 10X South African Property Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im 10X South African Property Income ETF ist NEPI Rockcastle N.V. mit einem Gewicht von 7,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den 10X South African Property Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den 10X South African Property Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des 10X South African Property Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 7,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.