AAM Brentview Dividend Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B4692 | Symbol: BDIV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der AAM Brentview Dividend Growth ETF (ISIN: US26922B4692) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AAM Brentview Dividend Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der AAM Brentview Dividend Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,0), KBV (7,5), KUV (4,8) und KCV (20,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AAM Brentview Dividend Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,6% sowie Prognosen von 13,7% für das EPS-Wachstum und 11,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AAM Brentview Dividend Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,4%, die Nettogewinnmarge 24,9%, die Bruttomarge liegt bei 56,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des AAM Brentview Dividend Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2%, einen Verschuldungsgrad von 60,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der AAM Brentview Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 46,4%; die Kursvolatilität beträgt 32,9% über drei Monate und 29,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der AAM Brentview Dividend Growth ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der AAM Brentview Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,9%, das 12-Monats-Momentum bei 23,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AAM Brentview Dividend Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AAM Brentview Dividend Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AAM Brentview Dividend Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AAM Brentview Dividend Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AAM Brentview Dividend Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AAM Brentview Dividend Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AAM Brentview Dividend Growth ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 8,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den AAM Brentview Dividend Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AAM Brentview Dividend Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AAM Brentview Dividend Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).