AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B4775 | Symbol: SAWG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF (ISIN: US26922B4775) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,9), KBV (9,0), KUV (8,0) und KCV (25,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 342,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 760,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,55 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 26,5%, die Nettogewinnmarge 36,9%, die Bruttomarge liegt bei 68,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,6%, der Verschuldungsgrad bei 24,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 38,3%, eine Gewinnvolatilität von 60,0% sowie eine Volatilität von 41,0% (3M) und 35,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,7%, das 12-Monats-Momentum bei 34,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 17,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.