AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B4858 | Symbol: SAWS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (ISIN: US26922B4858) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,2), KBV (3,9), KUV (1,9) und KCV (9,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 114,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 666,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 13,2%, die Bruttomarge beträgt 41,4% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,0%, eine Gewinnvolatilität von 447,5% sowie eine Volatilität von 41,3% (3M) und 39,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,19 zeigt der AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 27,7%, das 12-Monats-Momentum 106,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 8,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ist StoneX Group Inc. mit einem Gewicht von 4,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.
Wie bewerten wir den AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.