AAM Transformers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B6838 | Symbol: TRFM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der AAM Transformers ETF (ISIN: US26922B6838) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im AAM Transformers ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,06 weist der AAM Transformers ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,8), KBV (4,9), KUV (5,0) und KCV (25,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des AAM Transformers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 216,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 147,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der AAM Transformers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 3,9%, die Bruttomarge beträgt 49,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des AAM Transformers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1%, einen Verschuldungsgrad von 35,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Stabilitätsprofil des AAM Transformers ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,0%, die Gewinnvolatilität 218,1%; die Kursvolatilität liegt bei 60,7% (3M) und 53,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der AAM Transformers ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der AAM Transformers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 28,8%, das 12-Monats-Momentum bei 68,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum AAM Transformers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den AAM Transformers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den AAM Transformers ETF ein positives Kurspotenzial von 22,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der AAM Transformers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des AAM Transformers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 72,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im AAM Transformers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im AAM Transformers ETF ist Roblox Corporation mit einem Gewicht von 1,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 269 Aktien.
Wie bewerten wir den AAM Transformers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den AAM Transformers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des AAM Transformers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.