Abacus FCF Real Assets Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89628W7083 | Symbol: ABLD
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ISIN: US89628W7083) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Abacus FCF Real Assets Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Abacus FCF Real Assets Leaders ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,8), KBV (3,4), KUV (2,2) und KCV (10,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der Abacus FCF Real Assets Leaders ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 195,9% sowie Analystenschätzungen von 4,2% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Abacus FCF Real Assets Leaders ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 22,5%, die Bruttomarge beträgt 46,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des Abacus FCF Real Assets Leaders ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,7%, ein Verschuldungsgrad von 50,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 42,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Abacus FCF Real Assets Leaders ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,7%, eine Gewinnvolatilität von 49,8% sowie eine Kursvolatilität von 29,8% (3M) und 27,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Abacus FCF Real Assets Leaders ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Abacus FCF Real Assets Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,7%, das 12-Monats-Momentum bei 40,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Abacus FCF Real Assets Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Abacus FCF Real Assets Leaders ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Abacus FCF Real Assets Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Abacus FCF Real Assets Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Abacus FCF Real Assets Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Abacus FCF Real Assets Leaders ETF ist MPLX Lp mit einem Gewicht von 3,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den Abacus FCF Real Assets Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Abacus FCF Real Assets Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Abacus FCF Real Assets Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.