abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00384X3017 | Symbol: AGEM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (ISIN: US00384X3017) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,1), KBV (2,1), KUV (2,4) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 96,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 352,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 20,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 34,3%, die Bruttomarge liegt bei 58,8% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 28,0%, der Verschuldungsgrad bei 26,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 39,0% sowie eine Volatilität von 47,5% (3M) und 45,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,1%, das 12-Monats-Momentum bei 40,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein positives Kurspotenzial von 473,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 28,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 16,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.