abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00384X3017 | Symbol: AGEM
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (ISIN: US00384X3017) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,4), KBV (2,9), KUV (2,8) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 136,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 302,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 24,2%, die Bruttomarge liegt bei 51,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,1%, der Verschuldungsgrad bei 23,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,1%, eine Gewinnvolatilität von 45,5% sowie eine Volatilität von 45,7% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,5%, das 12-Monats-Momentum 104,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ein positives Kurspotenzial von 548,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 22,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 12,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).