abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00384X2027 | Symbol: AFSC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (ISIN: US00384X2027) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (3,0), KUV (2,6) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 177,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 9,4%, die Bruttomarge beträgt 45,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6%, einen Verschuldungsgrad von 32,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,9%, eine Gewinnvolatilität von 117,4% sowie eine Volatilität von 39,9% (3M) und 42,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 49,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF ein positives Kurspotenzial von 27,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF ist Quaker Houghton mit einem Gewicht von 3,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.