abrdn International Small Cap Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0030222667 | Symbol: ASCI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der abrdn International Small Cap Active ETF (ISIN: US0030222667) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im abrdn International Small Cap Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des abrdn International Small Cap Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,6), KBV (6,0), KUV (4,0) und KCV (23,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der abrdn International Small Cap Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 153,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 259,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des abrdn International Small Cap Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,9%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 46,2% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der abrdn International Small Cap Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,8%, der Verschuldungsgrad bei 24,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der abrdn International Small Cap Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,6%, eine Gewinnvolatilität von 47,4% sowie eine Volatilität von 43,4% (3M) und 40,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der abrdn International Small Cap Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der abrdn International Small Cap Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 64,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum abrdn International Small Cap Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den abrdn International Small Cap Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den abrdn International Small Cap Active ETF ein positives Kurspotenzial von 25,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der abrdn International Small Cap Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des abrdn International Small Cap Active ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 23,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im abrdn International Small Cap Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im abrdn International Small Cap Active ETF ist Diploma PLC mit einem Gewicht von 4,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den abrdn International Small Cap Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den abrdn International Small Cap Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des abrdn International Small Cap Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).