ACE KOSPI – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7305050007 | Symbol: 305050.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ACE KOSPI (ISIN: KR7305050007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ACE KOSPI ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des ACE KOSPI ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,5), KBV (1,6), KUV (1,2) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ACE KOSPI zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 70,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 113,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 46,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ACE KOSPI zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,8%, die Nettogewinnmarge 19,5%, die Bruttomarge liegt bei 47,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der ACE KOSPI ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 60,8%, der Verschuldungsgrad bei 20,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,07 zeigt der ACE KOSPI ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 71,5%; die Kursvolatilität beträgt 84,9% über drei Monate und 68,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des ACE KOSPI auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der ACE KOSPI ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -21,0%, das 12-Monats-Momentum bei 115,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ACE KOSPI
Wie lautet die Analystenprognose für den ACE KOSPI?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ACE KOSPI ein positives Kurspotenzial von 69,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ACE KOSPI?
Der regionale Schwerpunkt des ACE KOSPI liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ACE KOSPI am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ACE KOSPI ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 18,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1177 Aktien.
Wie bewerten wir den ACE KOSPI?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ACE KOSPI als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ACE KOSPI?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.