ACE Samsung Group SW – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7108450008 | Symbol: 108450.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ACE Samsung Group SW (ISIN: KR7108450008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ACE Samsung Group SW ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des ACE Samsung Group SW ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (1,7), KUV (1,8) und KCV (5,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der ACE Samsung Group SW ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 53,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 56,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 46,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der ACE Samsung Group SW ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,9%, die Bruttomarge beträgt 45,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der ACE Samsung Group SW ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,7%, der Verschuldungsgrad bei 11,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Stabilitätsprofil des ACE Samsung Group SW auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 15,3%, die Gewinnvolatilität 41,0%; die Kursvolatilität liegt bei 88,9% (3M) und 71,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der ACE Samsung Group SW ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der ACE Samsung Group SW ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -21,3%, das 12-Monats-Momentum bei 179,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ACE Samsung Group SW
Wie lautet die Analystenprognose für den ACE Samsung Group SW?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ACE Samsung Group SW ein positives Kurspotenzial von 56,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ACE Samsung Group SW?
Der regionale Schwerpunkt des ACE Samsung Group SW liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ACE Samsung Group SW am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ACE Samsung Group SW ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 16,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den ACE Samsung Group SW?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ACE Samsung Group SW als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ACE Samsung Group SW?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.